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黄金交易提醒:多空对决加剧!金价持稳1500,日内关注美国PCE和耐用品数据

文/ 天行| 2019/9/27 9:51:36
摘要: 周四因美元刷新逾三周高点,同时国际贸易局势出现和缓的信号,使得黄金出现逾10美元的回落。但是因特朗普“弹劾门”事件影响叠加地缘局势有所发酵,同时美国的商业投资环境出现进一步恶化的迹象,这使得黄金在1500美元附近获得支撑。总体而言黄金仍具有韧性,日内关注美国PCE和耐用品订单数据。
汇金网 讯: 周五(9月27日)窄幅震荡,现报1505.70,涨幅0.06%。

周四因美元刷新逾三周高点,同时国际贸易局势出现和缓的信号,使得黄金出现逾10美元的回落。但是因特朗普“弹劾门”事件影响叠加地缘局势有所发酵,同时美国的商业投资环境出现进一步恶化的迹象,这使得黄金在1500美元附近获得支撑。

总体而言黄金仍具有韧性,随着美联储传达出进一步降息的信号以及市场存在不确定性因素,料会推动黄金继续走高。

日内关注美国PCE和耐用品订单数据,市场将借此判断美国经济是否出现进一步衰退的信号,从而判断美联储的货币政策走向。
黄金交易提醒:多空对决加剧!金价持稳1500,日内关注美国PCE和耐用品数据

美元刷新逾三周高点施压金价


周四美元一度刷新逾三周高点至99.2831,受此影响,黄金自日内高点1512美元附近回落,但是于1500美元一线获得支撑。
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对此加拿大丰业银行(Scotiabank)驻多伦多首席策略师Shaun Osborne在一份报告中称,持续的美元买盘可能是融资压力持续的结果。

经纪商FXTM分析师Hussein Sayed表示,没有单一的理由来解释美元走强,多种因素在起作用。英国因脱欧正面临一场政治危机,区接近衰退,发达经济体的债券收益率仍然非常低,投资者希望有一个安全的地方存放他们的资金。尽管出了弹劾的戏码,但美元继续巩固其作为主要避险货币的低位。

此外,市场普遍流传的另一个看法是美元的下行空间可能有限,因为美国公司可能仍需要在月底和季度末之前出于税务目的将现金汇回国内。

分析人士指出,尽管近期美国经济出现放缓的迹象,但是相较于其他经济体仍显示出韧性,因此促进避险资金流入美元,美元与贵金属负相关关系再度趋于明显。但是在美联储降息路径确定之前,预计金银价格将维持宽幅震荡整理。

美联储副主席也暗示不支持继续降息,施压金价


另一个支撑美元的因素是近期美联储内部出现更多关于暂缓降息的声音。

美联储副主席克拉里达周四表示,美国通胀预期目前符合联储2%的目标,显示她认为当前没有迫切需要进一步降息以推高通胀。周四公布的美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值契合了克拉里达这一观点,前值和预期值为1.7%,实际值为1.9%,接近2%的目标。

克拉里达表示,我个人判断美国通胀预期处于我认为符合我们物价稳定使命的区间内。而在本周三另一名美联储票委埃文斯也表达应当暂缓降息的观点。

受此影响,市场对于美联储年内再次降息的预期进一步降温。Fed Watch工具显示,目前市场对于年内降息的预期已经跌至67.4%,此前一度高达80%。
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不过明尼阿波利斯联储主席卡什卡里认为,美联储应进一步降息,因美国经济尚未完全发挥其潜力。里士满联储主席巴尔金则表示,美国经济和劳动力市场持续强劲,但存在“几个不利因素”,特别是围绕贸易和政治方面的不确定性,这些因素会影响企业信心。

分析人士表示,卡什卡里是2020年票委,考虑到乔治和罗森格伦是2019年票委,随着2020年到来,美联储的基调可能会变得更为鸽派,即使2019年接下来时间以外没有降息,2020年3月前仍有一次降息的可能,因此从长期来看仍将继续支撑金价。

国际贸易局势和缓令避险情绪降温也对金价构成部分压力


国际贸易出现和缓的迹象也在一定程度上施压金价。

新华社消息称,商务部新闻发言人高峰26日表示,目前,中美双方正在保持密切沟通,为10月份将在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商取得积极进展做好准备。

9月19日至20日,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题进行了建设性讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。

高峰说,中方对于磋商的立场始终是一致的、明确的,希望美方与中方相向而行,在平等和相互尊重的基础上,通过对话磋商,找到互利共赢的解决方法。这有利于中国,有利于美国,也有利于整个世界。

他还表示,根据了解,近期中方企业正在按照市场化原则和世贸组织规则开展美国农产品询价和采购,并已经成交相当规模的大豆和猪肉,国务院关税税则委员会对这些采购予以加征关税排除。

近期需继续关注国际贸易局势进展,因今年以来国际贸易局势是主导市场走向的关键因素,如果出现进一步和缓的信号,会缓解市场对于全球经济放缓的忧虑,推动资金流入风险资产,因而施压黄金。

事实上,受国际贸易局势和缓的影响,美国股市周四一度由跌转涨,此前因特朗普“弹劾门”消息的影响,美国股市开盘走低。
黄金交易提醒:多空对决加剧!金价持稳1500,日内关注美国PCE和耐用品数据

美国经济政治前景仍存在不确定性,黄金持稳于1500美元上方


尽管美元持续走强对贵金属构成压力,但是黄金仍总体维持在1500美元,因市场仍对美国政治经济前景抱有忧虑。
黄金交易提醒:多空对决加剧!金价持稳1500,日内关注美国PCE和耐用品数据

周四美国第二季度实际GDP年化季率终值为2%,符合预期。但是美国第二季度消费者支出年化季率终值小幅下修至4.6%,低于预期4.7%。从分项数据来看,商业投资继续拖累美国经济,第二季度下降1.0%,低于先前预期的-0.6%,且企业获利成长不温不火,给经济蒙上阴影,因金融市场担心经济衰退。

Forexlive.com董事总经理亚当·巴顿(Adam Button)表示,第二季度的商业投资处于自2015年第四季度以来的最低水平。

同时经济学家们认为,随着美国税改和政府大举支出影响的消退,美国经济在很大程度上正失去动能,经济学家预计美国今年经济增速为2.5%左右,低于特朗普政府3%的目标。

美国政治方面,周四公布的一份举报人报告表示,美国总统特朗普不但滥用自己的职权,试图诱使乌克兰干涉2020年美国总统大选,谋求自身政治利益,而且白宫还试图“封锁”相关行为的证据。

这份报告是由民主党主导的一个国会委员会公布,举报者在报告中表示,白宫官员插手干预,把特朗普与乌克兰总统的一份引发争议的通话记录从通常会存放的电脑系统中移走,转而被上传到另一个应用于储存及处理具有特别敏感性质的机密资料的电子系统。

尽管分析人士认为这通电话并不会使特朗普面临弹劾下台的风险,但是民主党宣布将继续调查特朗普总统涉嫌的不当行为,同时YouGov的一项民意调查显示,如果确认特朗普向乌克兰施压来打压竞争对手的行为属实,则有55%的美国人会支持弹劾总统。这加剧了美国政治前景的不确定性,因此也限制了黄金的跌幅。近期需继续关注特朗普“弹劾门”进展。

日内关注美国的PCE和耐用品订单数据,如果数据不佳,可能会被市场视作是美国经济进一步衰退的标志,因而施压美元,提振金价。

瑞银:提高预期,2020年或突破1600美元


瑞银贵金属策略师乔尼·特维斯(Joni Teves)在最新一份报告中表示,6月份的金价上涨已经将价格推高了近200美元,但这仅仅是开始,她正在提高其金价预测,因为她认为金价在未来12个月内将突破1600美元。同时预计到年底金价将会触及1600美元。

特维斯表示,展望未来,她预计明年金价将收于每盎司1635美元,到2021年平均价格将达到每盎司1650美元。

“到目前为止,参与黄金交易的主要是机构投资者和各国央行。随着金价进一步上涨,我们认为市场上的其他领域可能会变得更加活跃,并支持下一轮上涨。”

特维斯表示,未来两年内预计黄金投资需求将保持强劲,她预计随着消费者适应更高的价格,实际需求将最终回升。

她认为在面对股市新动能,债券收益率上升和美元走强的情况下,金价仍保持弹性,这是黄金多头强势的重要体现。尽管存在阻力,但金价仍成功将关键支撑维持在每盎司1500美元上方。

特维斯此前表示,担心下一次金价上涨会令投资者错过买入机会,因此她鼓励投资者逢低买入。

她表示,鉴于未来几个月美联储鸽派和国际贸易不确定性等潜在的上行催化剂,存在投资者无法寻求有效买点的风险。

但特维斯警告,从技术上讲,金价仍有可能跌至每盎司1450美元,不过她表示,目前黄金并未触及这一水平,说明价格可能会好于预期,因为投资者担心错过买点而提前布局多单。

地缘局势也继续支撑黄金买需


鉴于9月14日的空袭,周四美国将向沙特增派一个爱国者导弹连、四部雷达和200多人,扩大了在该地区的防空范围。

伊朗被指为这次袭击的罪魁祸首,任何军事反应都有可能破坏该地区的稳定。

同时国际原子能机构(IAEA)称,伊朗提高了浓缩铀的积累速度,进一步提高核能力违反了核协议。

而美国伊朗事务特别代表胡克随后则表示,希望监视伊朗革命卫队海上和空中行动。这令市场对于地缘局势的担忧情绪进一步升温,也对金价构成支撑。

后市提醒


① 14:45 法国9月CPI年率
② 17:00 欧元区9月经济及工业景气指数、欧元区9月消费者信心指数
③ 20:30 美国8月耐用品订单月率、美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数月率
④ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数
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